Vạn Hương mua lại trước hạn hơn 130 tỷ đồng trái phiếu

Vạn Hương đã tiến hành mua lại trước hạn 1 phần 2 lô trái phiếu DRGCH2226001 và DRGCH2126002 với giá trị mua lại hơn 130 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 2/12/2024, Vạn Hương mua lại 95,6 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2226001, đưa giá trị lưu hành về mức 645,3 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/12/2024, doanh nghiệp cũng tiến hành mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2126002. Sau khi mua lại, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này là 270 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, 2 lô trái phiếu DRGCH2126002 và DRGCH2226001 lần lượt phát hành ngày 31/08/2021 và 26/01/2022; dự kiến cùng đáo hạn ngày 31/8/2026.

Liên quan đến tình hình phát hành trái phiếu, ngày 16/7, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.

Ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm.

Đến ngày 28/8/2024, Vạn Hương phát hành 14.964 trái phiếu mã DRGCH2427002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.496,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp mất gần 1 tháng để hoàn tất việc phát hành nói trên; ngày đáo hạn dự kiến là 28/8/2027.

Vạn Hương cũng phát hành lô trái phiếu mã DRGCH2427003 với giá trị phát hành 1.998 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 21/10/2024, hoàn tất vào ngày 17/11/2024; dự kiến đáo hạn ngày 21/10/2027.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức hơn 24.302 tỷ đồng.

PV-Link gốc