TNR Holdings mua lại một phần trái phiếu trước hạn

TNR Holdings vừa chi tiền mua lại trước hạn một phần của 59 lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành từ năm 2020.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, trong ngày 2/4/2025, TNR Holdings đã chi tiền để mua lại trước hạn một phần của 59 lô trái phiếu từ TNR.BOND.01.2020.01 đến TNR.BOND.01.2020.60 (trừ lô TNR.BOND.01.2020.03), giá trị mua lại giao động từ 200 triệu đồng đến 13,6 tỷ đồng mỗi lô. Qua đó, đưa giá trị còn lại lưu hành của các lô trái phiếu này về mức từ 21,6 tỷ đồng/lô trái phiếu đến 49,8 tỷ đồng/lô trái phiếu.

Được biết, đây đều là các lô trái phiếu do TNR Holdings phát hành từ tháng 1/2020 và dự kiến đáo hạn vào tháng 2/2027.

Ảnh minh họa

Liên quan đến trái phiếu của TNR Holdings, mới đây doanh nghiệp vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, TNR Holdings đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 141 lô trái phiếu, giá trị thanh toán dao động từ hơn 3,6 tỷ đồng đến 34,8 tỷ đồng mỗi lô trái phiếu. Được biết, đây đều là các lô trái phiếu được TNR Holdings phát hành từ năm 2019 và năm 2020.

Trước đó, TNR Holdings đã được người sở hữu trái phiếu thông qua việc chấp thuận được kéo dài kỳ hạn 6 lô trái phiếu thêm tối đa 2 năm so với các với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Cụ thể, các lô trái phiếu được gia hạn gồm trái phiếu mã TNR.BOND.01.2020.46; TNR.BOND.01.2020.49;TNR.BOND.01.2020.50;TNR.BOND.01.2020.56;TNR.BOND.01.2020.57 và TNR.BOND.01.2020.60.

Ngày đáo hạn mới và ngày trả gốc, lãi trái phiếu của thời gian kéo dài kỳ hạn là vào 19-26/2/2027 (ngày cụ thể theo tùy từng lô).

Mức lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời gian kéo dài kỳ hạn 6 lô trái phiếu trên cố định 7,9%/năm. Mức lãi suất trái phiếu từ thời điểm phát hành đến 19-26/2/2025 áp dụng theo phương án phát hành và bản công bố thông tin/Đính chính công bố thông tin (nếu có) của trái phiếu.

TNR Holdings được biết đến là công ty thành viên của Tập đoàn Đầu tư TNG (TNG Holdings), nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX (ROX Group), do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT.

Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của TNR Holdings đạt hơn 5,6 tỷ đồng, giảm 93,35% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức gần 2.593 tỷ đồng, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 8,66 lần lên 11,06 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2024 ở mức gần 28.678,4 tỷ đồng, tăng 50,41%; dư nợ trái phiếu hơn 9.308,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2%.

PV-Link gốc