TTC IZ thanh toán gần 100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu trong năm 2024

Trong năm 2024, TTC IZ đã thanh toán đúng hạn hơn 99 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho 2 lô trái phiếu mã BIZCH2124002 và BIZCH2124003.

Mới đây, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2024 của doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm 2024, TTC IZ đã thanh toán đúng hạn hơn 99 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã BIZCH2124002 và BIZCH2124003.

Trong đó, doanh nghiệp đã thanh toán gần 1,7 tỷ đồng tiền lãi và 40 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã BIZCH2124002; còn lô trái phiếu mã BIZCH2124003 có số tiền lãi là hơn 2,1 tỷ đồng tiền lãi và 55,2 tỷ đồng tiền gốc.

Ảnh minh họa

Được biết, lô trái phiếu mã BIZCH2124002 được TTC IZ phát hành ngày 7/12/2021, gồm 1 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Với kỳ hạn 1.043 ngày, lô trái phiếu đáo hạn ngày 15/10/2024.

Còn lô trái phiếu mã BIZCH2124003 gồm 1,38 triệu trái phiếu, được phát hành ngày 23/12/2021, tổng giá trị phát hành 138 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1.027 ngày, ngày đáo hạn là 15/10/2024.

TTC IZ cho biết mục đích phát hành 2 lô trái phiếu nêu trên để nhằm huy động vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình tiện ích chức năng thuộc Khu công nghiệp Thành Thành Công tại Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do TTC IZ làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) được thành lập từ năm 2008, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, TTC IZ ghi nhận doanh thu thuần gần 1.326,7 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 90,2 tỷ đồng, t ăng 13%.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 20,9% so với đầu năm, lên mức gần 9.974,1 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư chứng khoán kinh doanh hơn 1.410,1 tỷ đồng, tăng 105,6% so với đầu năm và chiếm 14,1% tổng tài sản; đầu tư vào công ty con hơn 1.667,2 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 1.061,5 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của TTC IZ đang ở mức hơn 8.437,8 tỷ đồng, tăng 25,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 1.790,3 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng nợ.

Khánh Hân-Link gốc